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期货大佬买私募产品遇亏损隔空吐槽70的私募不合格

发布时间:2020-03-04 06:16:14 阅读: 来源:竹窗帘厂家

自从去年市场刮起牛市风以来,不少高净值人士便开始将资金腾挪进股市,选择合适的私募管理人似乎是一个不错的选择。而每日经济新闻.火山财富记者了解到,不光是普通散户买私募,一些投资大佬也在买私募产品做资产配置。

近日,在期货市场鼎鼎有名的一位大佬张廷(化名)在论坛上吐槽表示,其买的产品在去年平均亏损11.7%,以后再也不相信私募产品了。今日,火山财富记者联系到了该大佬,并倾听了他的一番“诉说”。

期货大佬狂吐槽

近日,期货大佬张廷在某论坛发帖子,称“在去年自己买了一些私募产品,至今陆续累计赎回了6只,只有一只打平,5只亏,平均亏11.7%。教训是惨痛的!总结如下:1、过去两年私募规模(个数、管理规模)大爆炸,鱼龙混杂,70%都是水货,宁信母猪能上树,不要轻信某些私募能赚钱;2、吃自己做的饭,今后还是自己亲自炒吧!”

张廷还表示,“好几只,都在去年大跌时一个月巨亏。原因,管理规模非线性增长,老早就已达到规模瓶颈,然后揽的钱去瞎搞单边。并且,几乎无风控,更别提什压力测试。”

此帖子一发出,立刻引起了网友的围观。网友纷纷表示,“私募有几个真心在做事,有能力的都闷声发大财,没能力的就到处忽悠,招摇撞骗。”,“做私募的买别人的私募,刺探情报?”,“只有待过这个行业的人才知道其中的水有多深”。

作为市场知名的专业投资人,张廷买私募产品尚且会大呼上当,那么何况是普通的投资者呢?

这中间的投资过程到底是怎么样的?火山财富记者通过多方努力联系到了张廷。

张廷向火山财富记者表示,这个是自己的钱去买的私募,买的都是股票界、期货界排前15强的产品,分别是去年3月、5月、6月、7月份入手。

“股票私募是去年3月7日买的,到现在亏损幅度接近10%,亏损这么多其实也没什么的。但有些亏损我认为很可笑。比如我买的有一只产品,大跌前是1元钱,大跌后变成了8毛,一个月的时间,跌这么多,在我看来风控很差。”张廷说。

“你基金从1元做起,要做够安全垫啊。1元是什么仓位,1.05元是什么仓位,1.1元是什么仓位,这些都是很严格的,是小学生都懂的问题。你不做到1.1元,哪能100%仓位呢?如果你做到1.5元,跌了20%也没什么的。但在净值只有1元时,跌掉20%是很可悲的。”其继续吐槽。

对于很多私募没有足够的安全垫和风控意识,天子丰裕基金董事总经理刘伟杰深有同感。他认为,这几年私募的大发展导致了现在大量的私募公司良莠不齐。

“很多私募没有专门的风控部门,老板是基金经理,又是交易员,投资很随意。这方面在珠三角很普遍。有些有风控部门,但也只是一种摆设,大部分的资金掌握在公司老总手中,对仓位的控制、重仓的股票很随意,还追涨杀跌,造成净值很大的波动。”刘伟杰表示。

对于私募的风控措施,望正资本相关人士认为,好的私募一开始搭建平台的时候,就应该把风控部门建设起来,这是在市场中长久生存的保障。

“在去年股市大跌和今年熔断的情况下,我们及时的调整了我们的风控阀值。我们公司规定,在净值不达到1.03元以上,仓位是不能超过三成的,这是硬性规定。产品运作过程中有高点回撤,仓位要重新回到3成或者5成。我们也有一个强制的清仓机制。还有从执行力度上来讲,我们从董事长到基金经理必须严格执行风控制度,没有任何商量的余地。”上述人士表示。

期货大佬:“70%的私募不合格”

“还有我买的两个量化私募是很惨的。有一个1月内从1元做到0.89元,一个做到0.82元。合同上是规定要做对冲的,但是产品亏了钱,他说是来不及对冲,这其实是不严格的,没有按照规章制度来做”张廷表示。

“还有,有些私募规模大了,盈利模式就偷偷变了。”他说道。

众所周知,在“公司利润=规模*收益”公式下,较高的管理规模是私募公司在弱市行情中保命、维持公司基本运营的重要因素。据有关统计,被市场广为认可的私募机构,其管理资产规模多在30亿元以上,稳健的业绩与适合的高规模,使这些大私募投资更加从容,形成规模与业绩的良性循环。

“私募发展挺快的,但是整个管理人的素质是跟不上的,我认为这个行业里面,高手10%不到,合格的就30%,剩下的都是不合格的。”张廷说。

当然,对于张廷的观点,业内也有不同的解释。刘伟杰表示,“的确现在私募行业存在这方面那方面的问题,但这些都是前进中的问题,那位投资人(张廷)的说法,我觉得有一定的主观情绪在里面。”

“我接下来如果要选择私募产品的话,会最看重历史业绩和管理规模。首先要有三五年真实的历史业绩。管理规模就是要求管理能力和规模要匹配,管理三五个亿和三五十亿是完全不一样的。我之前认识的一些私募管理几个亿还行,但规模大了后,业绩就一团糟,在这个行业中的人是深有体会的。”张廷最后表示。

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