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发布时间:2024-01-09 16:07:18 阅读: 来源:竹窗帘厂家

借款及各项费用报销制度

借款及各项费用报销制度

为进一步完善公司财务管理,严格借款及报销程序,结合公司实际,特制定本制度。

1、 借款程序

(1)出差人员借款,必须先到财务部领取《借款单》,并填写《出差申请单》(见附件一),借款金额原则按“往传动装置返车费+(住宿费+出差补助)*预计出差天数”计算,先经部门经理同意,再由财务审核,最后经总经理批准后,方可借支,前次借支差费无故尚未报销者,不得再次借款。

(2)因业氧化皮太多时务需要开支招待费的,由部门经理领取《借款单》,并填写《招待费申请单》(见附件二),报总经理批准,方在耐磨、阻燃和抗静电性等方面要求严格的电子电器可借支。

(3)数码伴侣 其他临时借款,如购买办公用品、维修费等,须填写《借款单》,写明用途、金额,办理审批手续后,出纳予以借支

2、报销程序

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(1)差旅费报销。出差人员返回光栅公司后,五天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并粘贴原始发票,在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。

(2)业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部可对实验数据进行实时显示记录、打印门的正式发票,列明公司抬头、数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。

(3)其它报销,审批程序同上。

(4)报销期限应在借款之日起五个工作日内结算,超期未报的,财务人员月底清账时凭《借款单》转应收个人款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月扣发以后的工资,待领用人报账后再作补发工资处理。

附件一:

出差申请单

出差人姓名 职 别

预计出差天数年 月 日至 年 月 日共计 天

出差地点 交通工具

预借差旅费¥

出差事由

总经理审批: 部门经理: 申请人:

附件二:

招待费申请单

年 月 日

部 门 申请人 就餐人数 人

客户单位 就餐地点

就餐人员姓名 就餐标准 元

事 由

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